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谈比特币价格分析方法,如何进行恰当的比特币价格分析

2014-07-29 23:37 比特人-yue169 来源:比特人

  简介:

  比特币的价格分析在比特币社区不断发展成长,价格分析一般是指分析某项资产市场变化及其对价格的影响;显然我们讨论的价格分析是关于比特币的价格。如果运用的恰当,价格分析不仅会成为比特币社区非常有价值的经济工具,而且对整个虚拟货币社区都是非常有价值的。使用正确的比特币价格分析,我们可以知道价格涨跌原因,可以给比特币用户有价值的信息,以便作为比特币投资的参考。

  但是,目前在比特币价格分析社区流行的分析方法是“实证主义”,也就是所谓的“技术分析”。这种类型的分析使用各种各样的实证模型来像在股票市场上一样进行趋势分析。他们根据经验通过各种公式和趋势延长线来预测未来价格。可是他们的结论大部分都是错误的。我很吃惊,为什么他们每次预测都不准确,还在坚持不懈的做预测,也不气馁。一次又一次,现实市场证明他们的实证主义、新凯恩斯主义方法是错误的,但是他们还在继续这些错误的分析,没一点改变。

  为什么恰当的比特币价格分析是重要的

  我以前写过一篇关于比特币价格分析误入歧途的分析方法,之后我开始使用奥派分析方法。启发我使用奥地利学派分析方式的是我在一个新闻网站读过的一篇比特币价格趋势分析文章,此文章作者在一个交易所使用三日k线,忽略其它数据,划了一条趋势线,对其读者声称比特币价格正在下行中,最低价格会到达400刀,他推荐读者卖掉所有比特币在400价位接着,赚取差价。在他的文章结尾有一个免责声明,这个作者曾经重仓比特币。这就不奇怪为什么他使用这种草率的方法让他的读者清仓。他想让价格掉到400左右,以便自己套利。

  这篇价格分析文章启发了我写了一篇社论。我的文章解释了为什么这些实证主义经济学说对比特币价格分析和其它经济领域意义不大,之后我还概括了目前流行的比特币价格分析方式的缺陷,我提出了自己使用奥地利学派方法对比特币价格的预测,结果预测非常准确。然后我提供一个有质量准确的比特币价格分析,我定期做价格分析差不多一个月时间,所有的预测都是非常的正确的;我做的价格分析成功率是那些我见过的用实证主义方法做预测的没法比的。

  我在比特币价格预测方面取得了某种程度的成功,有了一些经验,我觉得写一个指南很不错,把我使用奥地利学派理论进行比特币价格分析的方法给写出来。这种方法如我所写的文章呈现的那样非常简单,这样方法提供了非常有价值的信息,比那些技术分析使用统计模型设置的买卖点靠谱,比那些用历史数据画的趋势线的正确率要高。下面是关于这个指南的简介,它分三部分介绍如何使用奥地利学派思想对比特币价格做预测。

  比特币价格分析指南:概述

  每一章节的注重点不同。

  第一章:奥地利学派方法论在经济领域的重要性,特别是比特币价格

  第一部分介绍用奥地利学派的方法研究经济。我们在这文章中介绍了人类行为学(奥地利学派)和实证主义(凯恩斯学派)研究经济的不同,和前者比后者靠谱的原因。

  第二章:怎样识别趋势,你要寻找哪种会影响比特币价格的新闻。

  第二部分介绍怎样识别趋势,和什么时候突破,不同类型趋势之间的区别,最低价判断,什么类型的新闻对所有这些都有影响。我们同时讨论了为什么这些实证主义者使用的经验模型是不必要的,甚至对分析是有害的。

  第三章:保持专业精神和诚实的比特币价格分析

  第三部分我们避开经济学,讨论专业精神和诚实在做公开的比特币价格分析时的重要性。我们不应该劝服跟随我们的社区成员去做我们得利的事情。我们应该提供正确的价格分析和原始数据给投资人。我们不能指导人们未来的行为,但是可以阐述过去行为,这样个体投资者可以自己决定未来的行动。

  恰当的价格分析第一章:方法论

  

  比特币价格分析在比特币社区不断的成长。它是分析比特币市场变化,确定价格波动原因的过程,常常涉及到比特币价格预测。现在许多新闻网站都加入了价格分析,用他们所发现的情况给投资者建议。

  但是,大部分价格分析的人使用了错误的分析方法,这些错误方法以实证主义和凯恩斯理论为基础,这种方法分析出来的结果大部分是错误的。这些不靠谱的理论预测了不靠谱的比特币价格。偶尔正确也是他们运气好,即使坏了的表每天也有两次是对的。

  此文章是告诉大家如何使用正确的理论进行比特币价格分析。这部分我们重点讨论奥地利学派理论-人类行为学的重要性,为什么实证主义理论在解释经济事件上是失败的。本质上是让人们使用靠谱的经济学理论去分析比特币价格。应该把比特币价格变动的事件看作个体人类行为结果,不应该被看作一个无意识的抽象集合对刺激的反应。

  人类行为学在科学界所处的地位

  奥地利经济学派建立在人类理论上,以此为基础创建了自己的理论。人类行为理论学称所有人类采用有目的的行动来消除不安。所以,这个经济学派理论是以个体的行为为基础创建的理论。这种以个体行为为视角分析经济的方法成为人类行为学。

  人类行为学是一种演绎科学,所以受到自然科学的强烈质疑。这种质疑来自于这样一种信念:所有的科学研究都必须进行实证,以产生有用的信息。但是,实证主义原则用于科学的所有方面是不可能。任何不依靠这种法则的研究都是不科学的这种说法是不对的。研究人类行为是一门科学,它涉及到提出和验证假设,对理论概念的争论。经济和人类行为学都是非常科学的学问。事实上用人类行为学来研究经济会得到非常多有用的信息,这种方法比单纯的运用数学模型的实证主义方法更加管用。这是因为人类对于刺激的反应不是一种静态的对象。我们在不同的时间对相同的刺激的反应都是不一样的。人类的行为是有自身意义的,是被逻辑规则支配的。所以,为了更好的理解个体行为产生的后果和对整个经济体的影响,这门学科研究必须运用逻辑规则。

  这种研究方法必须有被观察的对象,这就说明了为什么人类行为不能被一些流行的教条支配,这些教条也可成为是经验主义或者实证主义。实证主义和演绎逻辑在不同的科学领域都有其存在的地位,在不同的研究对象中,它们各自有各自的优势。

  自然科学使用实证主义的法则是因为自然科学研究的对象是静止的,它们是无意识的,这些研究对象在任何时间对相同的刺激做出的反应都是相同的。这种静止的类型最好的研究方法是实证研究。

  另一方面,研究社会科学必须使用演绎逻辑,因为人类是使用逻辑规则来处理问题的。如果一个人类想要达到某种目的,那么此个体就会采取他相信的行动方案去进行实施。目前没有办法来量化这种数据;个体的目的和他采取的行动方案不适用代数方程和计量经济模型。人类的行为分析必须依赖逻辑分析,才能确定将要进行的行为和结果。像我们说的:如果A那么B;A,所以B。这是唯一的方法来准确判断选择手段的可行性。实证主义者的那些用在经济学分析是不合理的。

  实证主义、凯恩斯主义和新凯恩斯主义在分析经济活动时除去了人类因素。一切都是通过对货币流动和资产分配的实证研究完成的。所有的数据是假设在会发生经济自主的均匀循环的情况。当这种假设成立,我们当然可以用实证主义经济模型和相关数据来进行研究。但是在现实世界里这样完美的理想的均衡是不存在的。在现实世界里没有自发的货币流动和资本分配,现实世界中资本的流动这种事情是被人类个体完成的,他们在躲避生活中的不安时完成这样的资本流动。所以,所有的经济活动是被自然的人类逻辑规则支配着的。在经济研究观察中去除人类因素,仅仅使用假设理论结构中的经验数据是不科学的。它失败于没有检验经济活动中的催化剂:人类行为。然而实证主义经济学者还好意思说,人类行为学是伪科学,因为它使用逻辑学分析人类行为,而这些行为却被逻辑支配着。

  在比特币价格分析中使用人类行为学

  考察比特币价格变化的原因和其他领域经济分析是一样的。人类行为学对比特币价格分析的帮助不比其在货币和财经政策的帮助少。

  然而很多做比特币价格分析的人在实证主义教条主义的邪路上越走越远。他们使用在其他主流经济分析中经常使用的统计模型和趋势信号来做比特币分析,这些已经被证明是错误的。这些主流的经济学者几乎在经济预测中就没有正确过,所以我们也不惊讶为什么大部分的比特币价格预测没几次正确了。

  用实证主义的观点来做比特币价格分析是有缺陷的,是用了错误的经济学方法来分析,这种分析方法把比特币价格作为无意识的自然过程的结果,而不是人类行为的结果,用确定的趋势和图形来总结特征结果,却得出了错误的结果和数据。尽管如此这些错误不会立即在表面显现,而且某些时候似乎是有效的。例如,我们假设比特币价格会在晚夏上涨到某个精确的点位,经验主义者的图形和模型能显示这种情况的出现,归结于图标某种情况的重复;比特币的价格总是在晚夏有上涨趋势,从那时起市场的活跃度就放大了。他们把这归结于比特币的周期性,但是这个剧本是假设的,许多人在期待这个上涨周期,对“泡沫循环周期”的期待就像上一年的夏天一样。这种错误的特征是由于社区所谓的比特币价格泡沫周期引起的,人们对此的期待就像是日出日落那样自然的事情。大部分的比特币价格分析都是以这个错误的假设为理由。人们都盯着价格图形寻找与去年相似月份形状,他们加入多种公式和模型,用趋势线来得出一个结果,然后声称这些线画出了比特币未来的价格,然而这样的结果往往是非常错误的。

  把价格的变化看作人类行为反应的结果而不是各种对刺激无意识的反应,这是否更有用?找出去年夏天发生的事情导致个体去买更多的比特币,而不是简单的假设每个夏天都会上涨,这样我们会在价格趋势没有重复上涨趋势的情况下有更好的理解。让我们假设一种情况,比特币在晚夏出现上涨是因为大量的学生开学,有多余的钱去买比特币,还有另外一种假设,今年开学不知道什么原因,学生多余的钱没有了所以没有这点钱买比特币了,所以每年这个时候的价格上涨此时没有出现。这种情况实证主义应该怎么解释?他们的图形和公式能说明什么?他们必须重新检测他们整个分析过程。而使用人类行为学方法做分析的人会理解这种情况的发生并知道比特币的价格会走向何方。

  把经济数据包括比特币价格看作一个实体,独立于个体的选择,只会得出错误的假设、不准确的数据和错误的预测。对比特币价格正确的理解是把它们看作个人对比特币价格评估的变化,找出引起这种变化的原因。人类行为学方法经济分析会让人们更深刻的理解价格变化的原因和会有怎样的变化。把比特币社区的经济活动看作由个体的活动引起的事件,这是绘出正确的真实世界图形的唯一方法。

  恰当的价格分析第二章:新闻、趋势、时间

  

  这是关于比特币价格分析的第二篇文章,在第一篇中,我们讨论了做价格分析应该采用的恰当的方法,我们总结了实证主义不应该用在比特币价格分析或其他经济分析中,因为它忽略了经济活动的核心因素:人类活动。正确的经济分析方法应该是采用人类行为学的方法。这种方法把所有的经济活动作为人类活动的结果看待。个体的活动是为了规避不安,人类行为是经济活动的基础,而人类是被逻辑规则支配的。所以所有的经济活动都可以用演绎逻辑来分析。经济学者可以观察个体追求某种明确的结果,通过必要的逻辑分析来确定这种行为带来的结果。计量经济学和统计模型是不必要的。

  这部分文章我们来探讨比特币价格分析的过程。我们将会识别各种类型的新闻对比特币价格的不同影响,怎样识别趋势和长线趋势与短线趋势的不同,我们将会讨论比特币价格趋势和地板价的重要性,我们将会了解比特币价格分析的过程。

  什么样的新闻会对比特币价格有最大的影响

  如果我们正确的把人类行为学用在比特币价格分析,那么我们应该马上去寻找重大新闻,这些新闻是可能引起比特币价格变化的新闻。因为所有的经济活动都源于个体的行为,新闻就是这些最近相关行为的证明,所以新闻当然对市场有明确的影响。

  实证主义分析者的失败在于没有摆正新闻的重要性,因为他们迷恋于实证测试和数学模型。这种迷恋造成了对比特币价格预测的失败。他们没有理解市场的发展和比特币需求之间的关联。

  人类行为学分析者能非常明确的识别引起比特币价格变化的原因,因为他们知道去寻找什么样的信息;他们直接在头条寻找引起市场变化的原因。

  但是,什么样的新闻会引起比特币价格的变化?当然啦,一个老新闻不会对市场有太大影响。对比特币价格有重大影响的新闻是这样的,主流媒体报道的关于主要的全球性的公司接受比特币的新闻,或者是一个社区新闻网站报道的比特币相关新闻。举个例子,比如最近报道的EBA的报告、Dish网络接受比特币、Ghash.io获得超过51%的算力,或者是丝路比特币拍卖。这些新闻对比特币合法化的道路来说是里程碑式的事件,对比特币价格有很大影响。这样的新闻必须是能给比特币社区带来实质改变的新闻。

  周期性的日常新闻,不管是正面的还是负面的新闻,都或多或少的会影响到比特币价格。比如,在丝路比特币拍卖会之后的几周比特币价格就横盘了,这是因为没有主流的媒体报道关于某政府封杀比特币或者某跨国公司接受比特币。

  一位redditor最近犯了一个错误,他期待每一个微不足道的正面新闻给比特币价格提供巨大的上升动力,这人指出在拍卖会之后有一系列的正面新闻,称为什么没有对价格造成影响?一个使用人类行为学作价格分析的人应该理解对比特币价格有影响的新闻的质量,显然这个人没有理解新闻的发展和市场对比特币需求的关系。我们应该问这位redditor这样的问题:如果新闻的发展不是引起比特币价格变化的原因,那什么是原因呢?比特币的价格是独立于人类行为的东西吗?它有自身是一个有机体吗?答案当然是no.人类行为毋庸置疑决定了对比特币的需求,因为对比特币有需求的是人类。新闻仅仅是对最近个体活动的描述。所以影响价格的是这个新闻的发展。

  总之,新闻是影响比特币价格的最有力量的动力。因为它是个体付诸行动的证明和通信。对这些活动的报道会影响到其他个体的决定;这个过程会形成一个影响比特币市场价格的连锁反应。只有最有影响力的事件才会对比特币价格有最大程度的影响,最重要的新闻是那些比特币社区对主流社会覆盖程度前进还是倒退的新闻。

  识别长线和短线趋势、地板价的重要性

  识别能引起比特币价格剧烈波动的新闻是极其重要的,理解比特币价格变化是同样重要的。做比特币价格分析的最终目的是识别短线趋势,精确做出对比特币价格在未来的变化。所以,我们应该怎样才能识别这些趋势呢?

  首先,我们要学会区别长线趋势和短线趋势。一个长线趋势可以是某项资产整个生命周期的趋势,或者是在年线的趋势。短线趋势是短时期内的趋势,比如,在某月某周的趋势。长线趋势关系到某项资产的整体健康程度,短线趋势很明显被用于短期投资。日间交易和短期卖空就是在识别和分析短线趋势后进行的交易活动。

  比特币价格分析主要涉及到在某个时间间隔价格发生什么样的变化;比特币价格分析着眼于新的短线趋势打破旧趋势的时机,可能预测到这个新短线趋势的范围和量级。所以我们不会过度关注长线趋势所带来的影响。对这些趋势的研究,投资更多的是为了历史性的目的。

  我们怎么识别这些趋势?它们什么时候开始?什么时候被打破?一个新的趋势开始于地板价的形成,地板价也就是最低价,以后的走势不能低于这个价格。如果价格击穿地板价,这个趋势就要被重新考虑,一个新的下跌趋势就会开始。一旦这个地板价被确定,那么就会开启一个上升通道或者横盘,这必须有消息面的配合。只要地板价没有被打破,这个趋势就会进行下去,期间允许小幅下跌或者说波动,这可以让我们避免错误判断每一个波动都是新趋势的开始。所以5月份的时候,只要价格没有跌破450刀这个地板价,我们仍然还在上升趋势。相反的,一个下降趋势的打破发生在价格突破阻力价位。这里就不必多说下降趋势被打破了,与上升趋势打破原理一样,只是相反。

  这个关于趋势识别的讨论引出了我们下一个要讨论的问题,地板价。地板价如上文提到的,是一个趋势没有被打破的标志。但是,地板价是比一般趋势更难以识别的。存在的困难是因为这个价格没有被测试的办法;换句话说,地板价在确定之前我们是没有办法得到的。地板价可能是600刀,但价格却一直在630之上。这种“无形的地板”对投资目的影响不大。真正重要的是那些被市场测试过的可见的、坚固的地板价格,还有临时地板价。坚固的地板价是一个趋势开始。当前的上升趋势,坚固的地板价在450刀附近。临时地板价是那些积极新闻支撑的价格。坚固地板价和临时地板价的区别是,负面新闻会打破临时地板价,但是不太可能击穿坚固地板价;必须有一些列的负面新闻——如某政府封杀比特币——才能击穿坚固地板价。

  试图识别地板价是相当困难的事情。在观察周线图表时较容易发现当前的趋势。这实际上是实证主义图表有用的地方,给分析者提供一个直观的工具。所以,仅仅需要的功能是价格图表,很明显的,价格和成交量。其它所有的指示器和模型都是在浪费时间,对人类行为学分析没有价值。

  只在合适的时间做价格分析,不要频繁分析比特币价格

  最后一个忠告:不要频繁的做价格分析!实证主义分析的一个陷阱就是他们几乎每天都去做比特币价格分析。他们过度的分析市场是因为他们太重视指标和指示器,他们没有重视个体的变化。

  最多一周做一次分析。即便如此,在每周一次的分析中可能会有仅仅存在正常的价格波动。人们不管是买还是卖,都有自己的理由,或是看多或是看空。除非去问每个交易者,要不然不会了解这些原因,这样做也得不到什么有用的信息。坚持在每次价格剧烈波动的时候写下价格分析,特别是有影响价格的重大新闻发生时,或者某时期有一系列好的或者坏的新闻影响到比特币价格趋势时。你可以像人类行为学分析者那样,找到显而易见的新闻,对此做出自己的评论,发掘对比特币价格不被轻易发现的影响。

  这篇文章提供的信息,是在进行比特币分析时值得考虑的。是的,这些很简单,但是它能提供有用的信息。总而言之,恰当的比特币价格分析需要的东西是:识别重大新闻,识别短线趋势,还有就是识别地板价,当处理下跌趋势要识别压力价。通过使用人类行为学方法分析人类行为来得到这些信息,我们可以精确的描述市场上的变化,做出正确的比特币价格预测。

  恰当的价格分析第三篇:专业精神

  这是关于比特币价格预测系列文章的第三篇,也是最后一篇。

  在第一部分,我们讨论了当前流行的两种经济学思想,奥地利学派和凯恩斯学派。我们看到实证主义在此领域的低效率,讲解了怎样用人类行为学方法分析经济产生更多的有用信息。然后我们使用奥地利学派方法进行比特币价格分析,简单的介绍了一下使用人类行为学进行比特币分析的方法。

  在第二部分,我们讨论了进行比特币价格分析的过程,介绍了什么样的新闻能对比特币价格产生巨大影响。我们总结了只有来自主流市场,政府或者有影响力的人或公司加入到比特币社区这样的重大新闻才能对比特币价格有重大影响。我们警告读者,不要期待任何一个积极新闻都会给比特币价格上涨的动力。然后我们详细讨论了长线趋势和短线趋势,地板价的重要性。最后讨论了在合适的时间去进行价格分析。频繁的价格分析是会得出错误结论,因为价格的变化只能被个体行为变化解释,如果一个人每天都去分析价格,他得到的信息只是每天正常的波动变化。所以,比特币价格分析每周最多做一次。

  最后这一篇文章我想讨论一下做比特币价格分析时“专业精神和诚实”的重要性。这两样品质在经济分析领域是及其重要的,因为你写的价格分析文章可能会被读者作为他们的投资参考和建议。

  做比特币价格分析要保持专业精神和诚实

  

  在做比特币价格分析报告时,专业和诚实是必须的。如上文所说,任何读到你文章的人都有可能以此为投资参考,即使你有免责声明。你的文章可能让一些人满仓或清仓,分析师可能有大量的追随者,甚至影响到整个比特币社区。如果这个分析者的读者够多,而且这些读者信任他并追随他的建议,那么他就可能直接影响到比特币价格。这种影响力可能会让这个分析者写出让自己有利可图的分析文章,这种情况是不应该发生的。

  任何正当的分析师都不应该给投资者直接的建议,这些直接的建议可能使分析师自己获利而不是整个比特币社区。恰当的比特币价格分析应该包括一些信息描述和推测,而不是投资规定。

  一个价格分析师应该在他的分析中做到严格的诚实。目前,有自己的观点和信念在自己的分析文章中是可以接受的,因为整个分析活动都是基于投机性和个人观点的。但是不能故意说谎或编造虚假信息来说明自己的分析是可靠的。我们不应为避免错误而撒谎。我们必须接受我们最终预测错误的可能性。这种错误是没有什么耻辱的;不确定性是这个市场的精髓,所以错误的预测是在所难免的。当我们用提供正确的信息和用它做了诚实正确的预测时我们应该感到自豪。当市场没有在我们的预料之中时,我们不应该感到生气,因为没有人可以永远的正确预测。即使有预测失败的风险,我们依然要给出诚实的建议和诚实的报告。

  总之,正当的分析师应该尊重他们所拥有的影响力,用诚实的方法报道数据。用自己有个人信仰写出的有偏见的文章是可以接受的,只要没有故意撒谎、编造假新闻来支撑自己的分析。

  最后总结一下恰当分析比特币的方法:使用正确的经济学理论方法,寻找正确的新闻,正确的识别趋势和地板价,保持专业和诚实,这样就可以正确解读市场信息,做出正确的比特币价格分析。

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编译者/作者:比特人-yue169

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