可以用 IOM（资金流入流出）信号分析目前哪个币更值得买吗？

资金进出( In-Out-Money， IOM) 信号已成为加密货币市场最流行的分析信号之一。

IOM 分析提供了：加密资产投资者相对于当前价格的总头寸的统计分布。国际货币基金组织展示了不同的投资者群体，在加密资产中的收益和损失。该分析利用无监督学习算法来处理给定区块链中特定代币的所有事务数据集。IOM信号的基本解释如下，参考这个油管视频: https://www.youtube.com/embed/1z3hnUvdxes

IOM信号是：关于代币持有者在价格谱上位置分布的非常直观的表示。我认为，IOM信号之所以流行，一部分原因在于：分析师可以立即直观地了解投资者在加密资产中的头寸（头寸（position），金融术语，在这里指个人或实体持有或拥有的加密货币数量）。

为了更好地理解这一点，请比较下图，关于比特币和以太坊的 IOM 分析，看看你现在想要投资哪个资产。????

同时，IMO 信号，还可以给我们带来其他启示。下面是我最喜欢的几个：

客观的阻力位和支撑位

价格集群，可以作为一个可量化的因素，来估计阻力位和支撑位。例如，下图 ETH 的 IOM， 显示——ETH 在170美元价位附近有巨大的阻力，365万个地址，在这一段价位持有头寸。

动量(Momentum)

动量因素，是现代定量金融的重要支柱之一。从概念上讲，动量驱动理论，倾向于寻找能够表明该资产在不久的将来，表现强劲的因素。测量不同时期的货币中地址的百分比，可以用作动量信号，如下所示。

IOM_Momentum_Factor = f ({iom1, iom2,…, iomn}, {t1, t2,…, tn}

价值(Value)

“活跃地址持有代币的价格”，例如，代币A，80%的地址持有的价格比当前价格更高，代币B，50%地址持有的价格比当前高，则，代币A比代币B，更有投资价值。

IOM_Value_Factor = f (Active_InTheMoney_Addresses、Price)

风险

通常，风险与那些可能预示市场不利条件的头寸相关。波动性被认为是风险因字的基石，但加密货币有自己的特点。
在 IOM 分析中，我们可以使用与当前价格相关的资金流出（out-of- money ）地址的数量，来建模风险因子。相对于当前价格而言，如果代币C，有更多地址转出更大比例的C代币，则代币 C 的风险更大。

IOM_Risk_Factor = f (Active_OutOfTheMoney_Addresses、price)

另一个风险因子可能是活跃的 资金流入（in_the_money）和 资金流出（out_of_the_money）地址之间的比率。这个因子应该与加密资产的风险水平成线性关系。

IOM_Risk_Factor= f(active_out_of_the_money_address, active_in_the_money_address)

行为

最后，IOM 分析，对于揭示个人投资者在加密资产中的行为，有非常有意思的见解。这些见解可以推断出关于给定加密资产的投资者行为的经济信号。让我们用两个最著名的行为经济学模式来说明这一点。

1、过度自信
在行为金融学中，过度自信指的是投资者意识到有收益后，倾向于更加激进地押注，而这种押注与市场状况并不完全相关。
在IOM分析的中，我们可以将过度自信因子定义为正在实现收益、并积极交易的地址的数量。

2、损失厌恶
在行为金融学中，损失厌恶是指人们倾向于避免损失，而不是获得相等的收益。

IOM 分析中，用 资金流出（out_of_the_money）地址的数量，来进行估计。从本质上说，一个地址，如果是已经盈利，但是不交易一段时间了，则可以被认为是厌恶损失的，

总结

这些是 利用IntoTheBlock平台中的 IOM 信号，发现的一些信息。
了解个人投资者头寸的统计分布，为深入了解加密资产打开了一扇门。

希望对你有帮助。

原文地址：https://hackernoon.com/things-i-can-learn-from-knowing-who-is-making-and-loosing-money-in-crypto-assets-sqp36o0

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编译者/作者：爱莉莎

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