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外围暴跌,A股巨震,哪些板块还有机会?

2020-02-25 724区块链 来源:火星财经

出品|724 作者:三哥Joker

今天,我们先来看看世界经济是什么情况。

-纳指、标普处在历史最高附近;

-日本衰退,GDP为上世纪80年代以来最差;

-以德国为代表的欧元区衰退;

-疫情蔓延至全球范围;

-A股收复疫情跌幅,创业板连续创近年新高,成交量连续放大。。。

从宏观来看,全球经济不景气是不争的事实。A股用16个交易日收复了疫情以来的跌幅,创业板的表现甚至堪比当年的神创板。

但我们要冷静思考,疫情对经济的影响是实打实的,宽货币是为了给实体减负,如果流动性都进入资本市场,那就意味着是无源之水,不会长久;而如果流动性可以进入实体,那么这一波上涨是否已经提前计入了预期。

写给当前的股民:留一半清醒,留一半醉。

外围的黑色星期一

随着日本、韩国、意大利等多个海外国家数据攀升,疫情在全球肆虐开始严重威胁到全球供应链。周一,海外股市大跌,避险资产上涨。

美国三大股指跌幅均超3.3%,道指跌超千点,跌破28000点关口,创去年12月11日以来新低。欧股收盘全线重挫,亚太股市收盘全线下跌,国际油价全线下跌。

据统计,疫情已经蔓延至全球32个国家。全球已经有15个国家和地区对来自韩国的人员实施入境管制;意大利11个城镇被隔离,意甲联赛和一年一度的威尼斯狂欢节也暂时取消。。。

在我们即将出现疫情拐点的时候,外围的拖累,无疑是A股未来走势最大的不确定性。

调整之后机会在哪里

毋庸置疑,今年我们最大的目标就是翻番,从目前的各种公开讲话来看,这个目标不会放松。笔者认为经过像样的调整之后,我们的基建、地产和“新基建”——科技,还是有投资机会。

1.报复性消费带动经济?近几天有一个最热的话题“疫情结束之后你最想做什么”。有好多人预期疫情结束之后,会有一波报复性的消费潮,要把该吃的该买的全都消费一遍,但是,冷静思考,真的会这样吗?

疫情对中小企业的影响是巨大的,已经有很多中小企业倒下,那就意味着有人失业;没有倒下的企业,工资水平也出现了下滑,收入减少,用什么来消费?车贷、房贷、消费贷,甚至花呗都要出现违约。有消费能力的那部分人是不足以支持经济的。

2.净出口大概率下滑。一季度受疫情影响,工厂复工推迟,对于外贸企业不可避免地造成影响。而随着疫情蔓延至海外,同样海外居民的收入减少,消费降低,对我们的商品出口可能会造成进一步冲击。

拉动经济的三驾马车,消费和外贸目前看来能量会有所减弱,那么要完成我们的小目标,就要靠投资来拉动,那么就需要财政来发力。所以在上周我们也看到了“积极的财政政策要更加积极有为”。

那么重启基建将是大概率事件。于是近几日我们看到了:1云南新开工10个基建项目,包括昆丽高铁、昆明第二机场、沿边铁路等;2陕西新开工188个项目,规划600个重点项目;3民航局正在积极推动新开工一批重大机场建设项目。

基建最直接的影响将是大宗商品市场,以钢铁、有色和化工为主的周期品将首先受益。传导至A股,基建龙头:海螺水泥(水泥)、宝钢股份(钢铁)、中国建材等,将有机会。

“新基建”代表的科技行业是时代进步的产物。按照规划5G将在今年来时逐步实现商用,而以5G为基础的云计算、物联网、人工智能、区块链、新能源汽车等技术要实现发展,均会带动相对应的基础设施建设。

比如基站、天线,应用于智能设备的PCB等等,对应的上市公司沪电股份、立讯精密、中兴通讯等等,均成为各行业的龙头企业。当前我们的科技发展还处于第一阶段,未来还有广阔的空间,要拉长周期去看待。

地产行业的马太效应。受去杠杆的影响,地产行业的集中度得到了明显的提升,那么马太效应将会增强,地产龙头将会有超额收益的机会。近几日有20多个地区开始放松对地产管制,大范围的地产政策正常化值得期待。那么地产龙头融创、万科、保利等等也存在机会。

巴老爷子前几天的至股东信,再一次深刻的诠释了价值投资与反向操作的理念。长期持有优质公司,以及在2008年危机时果断将现金换成股票,对我们现在的投资有深刻的指导意义。

A股已经不是当年的A股,茅台之所以可以强者恒强,背后是持续增长的利润支撑,而公司利润的变化与股价的走势越来越呈现出正相关的关系,市场会奖励那些用心做事的人。

本文来源:724区块链
原文标题:外围暴跌,A股巨震,哪些板块还有机会?

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编译者/作者:724区块链

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