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QKL123行情分析 | 比特币减半行情,历史不会简单重复(1111)

2019-11-11 QKL123 来源:区块链网络

摘要:昨日至今,大盘出现上涨后又出现回落,比特币的相对略显弱势。未来半年内,比特币很可能会迎来类似2012年的减半行情,但其中涨幅相对会小(类似2016年)。

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据QKL123数据统计,2019年11月11日13时,全球Token市场的总市值为17375.61亿元,24小时总市值增减+1.96%,总成交额为5187.92亿元,总成交额变化+19.81%,市场活跃度明显回升。巴比特综合指数报12653.30点,24小时涨跌为+1.89%,反映大盘有所回升;比特币强弱指数报92.61点,24小时涨跌-0.19%,比特币在整个市场的相对表现略有变弱;Alternative情绪指数为40,较昨日(39)略有增加,市场情绪表现仍为恐惧。

市值前十加密资产中(剔除USDT),XLM 24小时上涨幅度最大(+4.07%),XRP 24小时下跌幅度最大(-0.15%)。USDT 24小时涨跌为-0.45%,目前的今日资金净流出3750.60万元,较昨日有所增加;USDC 24小时涨跌为-0.29%,目前的今日资金净流入307.48万元,较昨日有所减少;ChaiNext USDT场外折溢价指数报99.99,24小时涨跌为-0.02%。

过去一天,全球Bitcoin的谷歌搜索相对值(峰值81)较前值(峰值79)略有回升,接近一个月均值。热度排名前七的国家地区分别是尼日利亚(100)、南非(44)、奥地利(43)、加纳(42)、德国(42)、瑞士(42)和塞浦路斯(38)。过去一天,全球Ethereum的谷歌搜索相对值(峰值69)较前值(峰值67)略有上升,接近一个月均值。

分析师观点:

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明年05月份区块链减半,这是未来一段时期(约一年)影响比特币行情走势的重要因素之一。历史上,比特币分别在2012年11月和2016年07月完成了区块奖励减半,且在减半前后一段时间(约1-3个月)出现了一个明显上涨和回调阶段。历史不会简单的重复,因为客观条件不可能一一重现。下面从供需条件上做一个对比分析。

第一次减半前(2012年05至2012年08月)出现了一个明显的上涨行情,而在此之前的半年(2012年01月至2012年05月)有一个大涨之后的大幅回调阶段。对应的,反映二级市场供需失衡程度的指标MVRV(数值越大,供需失衡越大),从2012年01月的1.40下降到2012年05月的1.02,进而又冲上2012年08月的2.34。

第二次减半前(2016年02至2016年06月)也出现了一个明显的上涨行情,在此之前的半年(2015年12月至2016年02月)有一个较小的回调阶段。对应的,反映二级市场供需MVRV,从2015年12月的1.56下降到2016年02月的1.23,进而又冲上2016年06月的2.16。

这一次减半前已经出现了一个回调阶段(2019年07至2019年11月),MVRV指标来到了1.55,之后是否会也有一个类似的上涨阶段呢?从这次的回调幅度来看,类似2012年的大涨之后的大幅回调,但可能还需要几个月时间来完成阶段性筑底(类似2012年03月至2012年05月)。从二级市场供需平衡的程度来看,大周期上比特币还处于疯牛行情(MVRV通常会在5左右)前的上升阶段,但目前已经走到了类似2015年的位置(MVRV指标1.5),这波减半迎来上涨的幅度很可能会小于2012年的上涨幅度(类似2016年)。

总之,区块奖励减半在供给面是一个重大利好,特别是在需求增长不变或全球降息的背景下,未来半年内比特币有望走出一波上涨行情。

一、 现货BTC行情

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今日凌晨,BTC小幅放量上冲至9100美元后开始回落,目前下探至8800美元后有短时企稳迹象。从小周期上来看,阶段性筑底可能还需要一段时间(1-3个月),之后可能会迎来一波上涨行情。

1.资金面

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截至15时,BTC的今日资金净流出96875.03万元。其中,超大单(大于等于100万元)净流出2018.96万元,大单(30万元至100万元之间)净流出1912.51万元,中单(5万元至30万元之间)净流出44523.10万元,小单(5万元以下)净流出48420.46万元。虽然市场偏空,但主力目前分歧较大,且目前买单占比明显增加。

2.基本面

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昨日,BTC全网算力平均值为97.54EH/s,较前日有所回升,接近一个月均值,长期上升趋势未改;链上活跃地址数为55.40万,较前日明显下降,接近一个月低点;链上交易量为66.05万,较前日有所减少,为近一个月低点;币天销毁数为171.55万(历史较小值),较前日有所回落,长期上涨趋势未遭到破坏。

二、现货ETH行情

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昨日,ETH从185美元小幅放量上升,今日最高探至191美元,之后出现下跌,但未出现明显放量;ETH/BTC交易对继续在低位小幅震荡,短时相对表现略显弱势。

1.资金面

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截至15时,ETH的今日资金净流出15558.96万元。其中,超大单(大于等于100万元)净流出670.61万元,大单(30万元至100万元之间)净流入295.14万元,中单(5万元至30万元之间)净流出7250.44万元,小单(5万元以下)净流出7933.05万元。市场偏空,存在一定分歧。

2.基本面

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观察DappRadar统计数据,24小时ETH DApp整体活跃程度略有下降。游戏应用My Crypto Heroes的24小时活跃用户数2.5k,24小时变化-13.83%;金融应用MakerDAO的24小时活跃用户数1.2k,24小时变化+4.17%;竞猜应用Playtowin.io的24小时活跃用户数1k,24小时变化+0.20%。

三、 现货LTC行情

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今日凌晨,LTC短时向下(60美元)向上(66美元)插针,之后缩量下探;目前来到60美元附近震荡,相对表现略显弱势。

1.资金面

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截至15时,今日LTC资金净流出22786.54万元。其中,超大单(大于等于100万元)净流出5785.29万元,大单(30万元至100万元之间)净流入607.38万元,中单(5万元至30万元之间)净流入1321.52万元,小单(5万元以下)净流出18930.15万元。市场整体偏空,但资金流向出现分歧。

2.基本面

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昨日,LTC全网算力平均值为178.28TH/s,较前日略有下降,接近八个月以来的低点。08月05日区块奖励减半后算力出现下降,目前尚未出现恢复迹象,虽未跌破年初低谷,但踩踏风险较大。LTC链上活跃地址数(4.58万)较前日有所回落,接近一个月低点;币天销毁数1029.61万(历史较小值),长期趋势未遭到破坏。

四、现货EOS行情

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今日随着昨大盘回落,短时表现略显强势。

1.资金面

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截至15时,EOS的今日资金净流入6279.57万元。其中,超大单(大于等于100万元)净流入757.47万元,大单(30万元至100万元之间)净流出2894.37万元,中单(5万元至30万元之间)净流出4196.85万元,小单(5万元以下)净流入12613.32万元。市场偏多,但存在较大分歧,以小单净流入居多。

2.基本面

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据DappRadar统计数据,24小时EOS DApp整体活跃程度略有回升。游戏EOS Dynasty的24小时用户数2.2k,较昨日变化+1.21%;交易应用Newdex的24小时活跃用户数1k,较昨日变化+1.07%;竞猜应用Dice的24小时活跃用户数776,较昨日变化+35.43%。

五、 分析师策略

1.长线(1-3年)

BTC长期趋势向好,目前处于局部回调阶段(大概率接近尾声),疯牛行情很可能在未来一至两年到来,加仓。智能合约平台龙头ETH、山寨币龙头LTC、DPoS龙头EOS的BTC相对价格接近年内低点,可适当配置。

2.中线(1-3月)

目前比特币回到200日均线,仓位不重者逢低加仓。

3.短线(1-3天)

背靠支撑可小仓位低吸高抛。

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六、 附录-指标释义

1.巴比特综合指数

巴比特综合指数(8BTCCI)由现有区块链全球市场中规模大、流动性好的最具代表性Token组成,以综合反映整个区块链Token市场的价格表现。

2.比特币强弱指数

比特币强弱指数(BTCX)反映比特币在整个Token市场兑换情况的指标,进而体现比特币在市场中的竞争强弱,用来衡量比特币对一揽子Token相对价格的变化程度。BTCX指数越大,说明比特币在Token市场越强势。

3.Alternative情绪指数

恐惧&贪婪指数(Fear & Greed Index)反映市场的情绪变化,0意味着“极度恐惧”,100意味着“极度贪婪”。该指标的成份包括:波动性(25%),交易量(25%),社交媒体(15%),网络问卷(15%),市场占有率(10%),趋势(10%)。

4.USDT场外折溢价指数

ChaiNext USDT场外折溢价指数(USDT OTC INDEX)由 USDT/CNY 场外价格除以离岸人民币汇率再乘以 100 后获得。指数为100时表示USDT平价,指数大于100表示USDT溢价,小于100则表示USDT折价。

5.谷歌搜索趋势

这里指的是Google 网页搜索数据结果,在指定时间和区域内的搜索相对值:热度最高的记 100,热度占最高一半的记50,没有足够数据的记0。注:某国家地区的记分越高,表示搜索词在当地所有搜索词中占比越高,并不意味着绝对搜索次数越多。

6.资金净流入(出)

该指标反映二级市场资金流入流出情况。通过计算全球交易所(未剔除虚假交易)的流入资金与流出资金之差,正值表示资金净流入,负值则表示资金净流出。其中,上涨时成交额计为流入资金,下跌时成交额计为流出资金。

7.币天销毁数

币天销毁数(Bitcoin Coindays Destroyed),是指链上所交易的比特币数量与比特币持有天数的乘积。该值越大,意味着对二级市场产生的抛压风险越大。BTC币天销毁数分类:大于等于1亿的为极大值;5千万至1亿的为较大值;1千万至5千万的为中值;小于等于1千万的为较小值。LTC币天销毁数分类:大于等于5亿的为极大值;1亿至5亿的为较大值;5千万至1亿的为中值;小于等于5千万的为较小值。

8.链上活跃地址数

链上活跃地址数,是指区块链的链上地址中发生过交易的地址数量。通常情况下,该指标可以反映某个公有链的链上活跃程度,二级市场交易、钱包使用等链下需求活动会对其产生较大影响。

注:加密资产属于高风险类资产,本文仅供决策参考,不构成投资建议。

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编译者/作者:QKL123

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