什么是趋势交易及其运作方式？

趋势交易是一种投资策略，其重点是根据市场内的较大波动来创建回报。交易者发现低风险的时刻，可以打开头寸，等待合适的时间关闭头寸并获利。趋势交易不是特定于市场的，可以用于各种资产类别，包括加密货币和股票。你所需要的只是对模式有很好的了解，对风险管理有很好的了解，并且可以通过纪律了解自己的策略。

踏上黄铜大头钉

趋势交易（有时称为趋势跟踪）是基于市场指标的战略决策。交易者将使用这些指标来确定当前市场，更重要的是确定市场的未来方向。数百名认为市场在某种程度上以可预见的方式行事的交易员使用了这种做法。

因此，他们相信通过使用历史数据和价格走势，他们可以预测资产价格最终将发生什么。

由于此投资策略是基于趋势而非微小的波动，因此通常被认为是中长期策略。摇摆交易或持仓交易者通常首选趋势交易，而不是日间交易者。

如何识别趋势

最成功的趋势交易者是那些能够在趋势翻转之前尽早平仓的交易者。为了实现这一点，交易者从资产的开盘价和收盘价开始就依赖大量信息。通常，趋势交易者将其分析重点放在烛台图上，因为它们可以提供最佳的趋势和波动视觉表示。

通常，你可以预期会遇到三种类型的趋势：

• 上涨趋势–当资产价值增加时，交易者将寻求建立多头头寸，理想情况下以最高价格卖出
• 下跌趋势–当资产价值下跌时，交易者将寻求建立空头头寸，最好以最低价格卖出
• 横向趋势–三种趋势中最稀有的一种，通常被趋势交易者忽略，当资产价格既不上涨也不下跌时发生横向趋势

考虑A公司的股价先升50p，再降25p，再升55p，再降20p。这将是上涨趋势的迹象。

接下来，考虑B公司的股价下跌100p，然后上涨50p，然后再次下跌150p，然后再次上涨25p。这将是下跌趋势的迹象。

趋势变化

识别趋势变化的最简单方法是在K线走势图上定位U型或倒U型图形。 U表示从下跌趋势到上涨趋势的变化，而反U表示相反的信号。回顾趋势很容易，而预测即将发生的变化则要复杂得多。为了帮助你识别趋势变化，你可以使用可在各种交易平台上使用的几种K线走势图工具和指标。

需要注意的指标

能够完美把握趋势趋势是每个交易者梦dream以求的优势，随着时间的推移，已经开发出多种不同的方法来帮助识别可能的趋势。以下是一些可供所有交易者使用的最受欢迎的趋势交易指标的示例。

移动平均趋势指标

移动平均值（MA）指标提供了特定时期内给定资产的平均价格。结果，交易者能够看到更平滑的K线走势图并更容易识别趋势。虽然时间段的选择完全由你决定，但标准时间段通常为50天或200天。

均线指标被认为是滞后指标，这意味着虽然它们非常适合向你显示当前资产价格趋势，但它们对识别未来趋势没有帮助。简单地说，当资产的价格高于平均价格时，通常表示上涨趋势，而低于平均价格的价格则表示下跌趋势。

相对强度指数（RSI）趋势指标

相对强度指数（RSI）指标理想地用于识别已超买或超卖的资产以及总体价格动能。 RSI会考虑多个时间段内的平均收益和损失，从而提供结果或正向或负向的价格变动。

RSI值是不超过100％的百分比。高于70％的值通常表示资产已被超买，而低于30％的值则表示资产已超卖。趋势交易者注意这些价值，因为它们可以很好地表明资产价格即将到期，并且很有可能逆转趋势。

尽管RSI指标不能保证即将发生逆转，但交易员通常在价格超卖时打开多头头寸，而在RSI指标超过70％时关闭头寸。

平均方向指数（ADX）趋势指标

平均方向指数（ADX）指标的主要功能是计算特定趋势的强度。 ADX范围从0到100，超过25的值表明趋势很明显。通常，它与方向运动指数（DMI）结合使用，ADX提供趋势强度，而DMI提供方向。

双底指示器

双底（DB）指标用于根据短期平均值的增长来确定趋势方向。通常，交易员将DB指标与其他指示（包括RSI和MA）结合使用。

Google趋势

Google趋势是一种预测市场走势的创新方法，这要归功于数百万使用搜索引擎查找几乎任何主题的信息的人。为了了解市场的潜在变化，你应该使用Google趋势来查找人们搜索特定字词或资产的频率。然后，你可以分析看跌术语和看涨搜索量以创建投资者信心指数。

如何选择正确的时机

趋势交易者通常将选择正确的交易时机定义为“捕捉浪潮”。有多种方法可以执行此操作，但是在每日和每周K线走势图上设置短期指数移动平均线和长期简单移动平均线是很常见的。这样，你应该能够确定趋势的总体方向。

接下来，请记住两个重要的定义：

• 冲动波–趋势方向相同的波状价格走势
• 修正波–像趋势一样波动的价格走势

在趋势图上计算这些波动的数量，你可以确定正确的机会打开带有趋势（多头）或逆势（空头）的头寸。自然，这只是一个理论，但是事实证明，它发生得足够频繁，以使交易者产生正收益。

如何开始趋势交易屏幕截图仅出于说明目的。实际产品可能会有所不同。

如果你想开始趋势交易，第一步就是选择一个平台，该平台可以为你提供所需的所有必要K线走势图工具。有许多可用的平台，每个平台都提供不同的功能，适用于不同类型的交易者。作为一个全方位的交易平台，eToro提供了一系列服务和功能，可满足各种趋势交易者的需求。

使用eToro开设帐户既快速又简单，除了可以访问免费的模拟帐户之外，你还可以充分利用ProCharts部分。此外，eToro支持最广泛的付款方式和货币之一，同时还提供有竞争力的交易费。

选择要交易的市场

在开始趋势交易之前，你需要确定要交易的市场。随着交易者增持经验，他们倾向于去中心化他们的投资组合，投资于多个市场，理想情况下使用同一平台。这有助于他们在使用自己习惯的工具和功能时获得更多趋势的机会。

例如，eToro提供了广泛的市场，涵盖了加密货币，股票，大宗商品等等。仅使用一个平台，你就可以进行市场分析，并随时了解最新消息和最新动态。

实施风险管理策略

趋势交易正确缓解潜在损失的重要因素。风险管理是成功交易的关键方面，但不幸的是，许多新手交易员都忽略了它。包括eToro在内的大多数信誉良好的交易平台均提供各种自动限制，可让你的损失易于管理。其中一些命令包括：

• 止损/获利定单–一旦资产价格超过某个值，即平仓，这会为你带来预定的损失或获利
• 限价单–资产价格超过预定值后打开或关闭头寸

趋势交易的优势

趋势交易有几个优点，包括：

1. 它不需要花费很多时间，因此可以进行不频繁的监控甚至进行不频繁的交易。使用风险管理工具，你的投资几乎是自动进行的，尽管强烈建议你偶尔进行检查。
2. 由于趋势交易通常基于长期趋势，因此趋势交易需要一定的K线走势图分析基础知识，但与其他类型的交易相比，趋势交易不需要深入的知识。此外，决策更容易，因为它基于更长的计划而不是即时的直觉。
3. 通常认为趋势交易比日间交易风险低，从而使交易者可以将时间中心化在不同的市场上。

趋势交易的缺点

自然，趋势交易并不是一门完美的科学，它确实包含某些缺点，包括：

1. 它不适用于那些没有足够耐心使趋势完全发展并最终反转的交易者。那些寻求快速获利的人可能会挣扎并尽早平仓。
2. 趋势交易者需要时间来学习和发展自己的技能。价格指标和所有其他K线走势图工具仅与使用它们的交易者一样好，没有任何分析可以保证未来的结果。通过经验，你应该能够做出更好的决策，但是学习曲线将不可避免地导致一些错误的选择和某些资本的损失。

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编译者/作者：不详

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