高频、低频交易的要点以及失败案例解析

交易有高频和低频，长线、短线、超短线。什么叫高频交易呢？其实就是短线交易，而且是频繁的短线交易，一天要做几十单上百单。它又分为程序和人工。程序就是利用软件自动交易，具有不耗费精力，严格执行等优点，人工就是人为去下单，进行低买高卖。

人工进行高频交易，需要一直盯盘，而且是做几分钟到几十分钟的短线。以我的实践经验看，一时的盈利是可以的，而要持续盈利则非常难。

1)高频交易做得好，资金积累快。

2)高频交易需要耗费大量精力去盯盘。一单高度集中注意力去盯住几十分钟，感到非常累。

3)需要耐心等待时机出现，时机错误，亏损容易，赚钱难。

4)高频交易赚取的是小区间的收益，以量取胜。

5)手续费要低，手续太高，就是为交易所做贡献。

就我个人的水平来看，因为不确定性大，然后高频交易频繁止损，反而不如低频交易，一 天做到1~2次，或者几天做一次。但无论是做超短线、短线，还是中线、长线，方法都是一致的，只是关注的时间长度不一样。交易的核心要点都是趋势交易的方法。

1）小仓位做，永不满仓。这样处理就是为了应对极端行情和做错的情况，如果投入所有，一次错误，就可能造成重大亏损，甚至失去所有筹码。

2）顺势而为。趋势有上涨、下跌、盘整三种。明确的单边行情其实是比较好做的，但是经常的情况是盘整，在一段时间内不上不下。而最危险的情况就是突然从盘整变成一个单边行情，如果你做错了方向，那么亏损就会非常大。例如你做多，突然一个大跌、暴跌，可能瞬间造成重大损失，或者连止损都来不及。如何顺势而为？指标逆转，例如从上涨到下跌到时候进入做空，反之从下跌到上涨，做多。

3)严格止损。

a、止损是要保存剩余的资金，避免因为做错而损失扩大。

b、到止损点，无论后市行情会怎么走都要止损。也有错误止损的时候，例如你做多，然后有浮亏，到了止损的价格，你进行严格止损，一会儿价格又上涨了。如果扛着不止损，那么你这次就获利了。但是从策略上来说，不是每次都能扛过去。

c、最好的止损是不用止损，这就是做对了趋势，在合适的点位进入。

4）跟踪止损。很多情况就是你一开始是盈利的，但是你等着获得更多的收益，后来因为行情又跌回去了，变成了亏损。这就需要跟踪止损，一旦价格上涨，就把止损价格放在成本价之上，随后随着价格上涨，不断上调止损点，确保一定有获利空间，一旦触及这个价格就立刻止损，没有触及价格就继续放大收益。

趋势交易的核心就是小亏大赚，积少成多。但是实际上无法持续获利的原因如下。

1）每次亏损太多了，甚至把本金亏没了，而为了避免亏太多，就是要严格止损。

2）如果是频繁止损，那么就是频繁做错，小亏变成大亏，这需要做对时的盈利大于亏损的成本。

败局：亏损情形举例

1）耐心：缺乏耐心，错误时机进入，只会损失。

2）失灵：强势行情，指标失灵。

3）止损：没有严格止损，再遇极端行情。

4）资金止损：如果指标依然良好，但是账户上已经亏损并且达到了一定程度，要按什么止损呢？我试过用指标止损，但是造成了巨大亏损，这让我得到一个经验，按照资金情况止损更好。止损一种是按指标止损，那一种是按亏损幅度来止损，经过我的实践，还是应该按亏损幅度来止损。

5）不顺：不顺利的时候，越做越错。有时候你会接连出错，以止损结束，这个时候就不要继续再做，因为这个行情与你的交易系统是不相适应的，如果耐不住性子继续操作，亏损只会越来越大。

典型错误详解

1）创新高，谨慎做空。

在图像的右半部分，不断出现超买指标，超买理应做空，但是一个或者两个阴线就出现新高，不断上涨，这种情形前一两次做空都是以止损结束，下一次不应该继续做空，应该以观望为主。

2）从正确到错误只是瞬间的，应该见好就收。

前面做空，结果是获利的，但是没有及时止盈的话，立刻行情开始向相反的方向走，反而造成亏损。

3）有获利就要落袋。

从山顶做空，但是突然V形反转，从盈利到亏损。当然这个图像也可能变成好M头，后续下跌，但是从资金止损的角度不能有侥幸心理，亏了就是亏了，应该严格止损。

结语

不确定性是常态，有错就改，不侥幸，存活下去才有机会。

以上仅供参考。

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本文来源：不舍昼夜
原文标题：高频、低频交易的要点以及失败案例解析

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编译者/作者：不舍昼夜

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